随着外汇EA的流行，　1. 马丁 策略的原理很简单。


  　　2、马丁策略的缩量是可以计算的。


  　　3，马丁在程序化上写代码的难度较低。


  　　4.一个好的马丁策略可以在抗震中取得完全的胜利。


  　　正是因为马丁策略的阶段性和完美的表现，很多开发者对它趋之若鹜。


  但是，马丁策略很大程度上牺牲了回调的控制要求，采取了死扛的方式，让 风险迅速放大。


  单边行情越大，涨幅越大， 仓位越大，回撤越大，这就使得马丁策略走到了清盘的不可控边缘。


  其实，清算不应该是马丁的归宿。


  因为马丁的本质只是一种金字塔式的 加仓 方法，也就是一种资金管理方法，它只是一种中性策略。


  那么，对于马丁的风险，需要策略提供者主动去控制。


  　　接下来，我们就简单说说马丁的风险控制。


  　　1.加仓间距的控制。


  　　加仓的距离要根据风险和回撤的承受能力来确定。


  加大加仓间距，将大大增强马丁策略的稳健性。


  如果每一层增加60个点，那么就可以承载很大的波段。


  马丁要的可能是速度和力度，让他在150点的波动范围内迅速收回割肉，所以策略需要平衡利润和涨幅。


  　　2、控制加仓 倍数。


  　　马丁在后期加仓时，根据 市场动能减弱的情况，采取倍数加仓的策略。


  多倍加仓是快速平掉被套 单的便捷方法。


  回调可以平掉所有浮动损失。


  多倍加仓也容易出现风险。


  因此，有必要计算应该增加多少层，多少倍的仓位。


  不要轻易使用多次加仓，防止连续被套。


  　　3、马丁还可以结合止盈止损。


  　　。


  其实，是否止损，取决于一念之间。


  因此，我们也可以针对马丁的策略，设置止盈止损的策略，这样既能保证盈利单的安全，又能切断风险。


  例如，以一万元为例。


  我们开出0.01手的底仓，按 20点等距加仓。


  最大加仓倍数为10层。


  可以将止损设置为600元，止盈定位为20点。


  采用高频交易，以5分钟为参考标准，仓位和利润不脱节，积累少。


  　　4.可以改变马丁的仓位.是最简单的方法，等距离加仓。


  更好的加仓方法是根据阻力的强弱，在重要的阻力位采用动态倍数加仓，这样可以更准确有效地确定仓位和间距。


  更值得深入研究的是在斐波那契位置。


  即 利用斐波那契动态区间来增加动态位置。


  当然，这种方法在编程上是很麻烦的。


  　　马丁策略，无论它有多少争议，都不能阻止它的蓬勃发展。


  不管是在外汇行业还是在期货行业，马丁策略都以其简单的方式受到程序化 交易者和手工交易者的青睐。


  但是，必须高度重视马丁的系统性风险。


  在策略设计中，需要有效控制撤单幅度，设计多种指标，结合马丁策略，开发一系列马丁衍生品变体。


  利用多种指标与马丁策略进行组合，从多 我经常看到 趋势 交易员说“市场对我来说只是多空”，这意味着他们只关注市场的趋势运动。


  这个想法是，当趋势形成时，价格将继续跟随 惯性，直到它扭转并反转。


  “对于已确定的趋势，下一步通常是朝着现有趋势的方向继续，而逆转的可能性很小。


  ” 技术分析将其作为 假设的原因是，预测趋势仅在趋势形成后能够惯性地继续进行才有意义。


  技术分析交易者不应否认市场上存在一种不趋势状态。


  许多交易员将市场走势解释为趋势，或者认为市场肯定会趋势，这既不客观也不谨慎。


  技术交易者一定不能忽略“价格以趋势方式发展”的前提，即趋势形成时。


  当趋势不清晰或没有形成时，您不能假设市场处于趋势中，而不能认为价格会在该趋势中移动（这是相对固定的头寸和持续的市场策略的常见问题）。


   如果有 漏洞，我认为这里有一个很大的漏洞。


   收益率飙升值得担心吗？刺激 计划通过后，得益于市场对 美国 经济复苏的 预期，美国国债收益率再度 上涨，创下疫情开始以来的最高 水平1.644%，但期待美联储 采取行动控制收益率上涨的投资者可能会失望。


  虽然鲍威尔表示对美国国债市场近期的波动感到 担忧，但他对收益率上升可能给美联储带来麻烦的担忧无动于衷。


  因此几乎没有人认为美联储会在本周的会议上采取行动。


   债券巨头PIMCO的高级基金经理MarcSeidner在博客中写道，通胀率不会像市场预期的那样快速上升，这表明这一轮长期债券抛售只是暂时的。


  不过，也有人表达了不同的观点。


  AllianceBertein的泰勒说。


  /债券价格牛市已经结束/。


  他认为，收益率可能会在相对较高的水平上下降，因为通胀率(至少在美国)会上升。